Trésorerie
Chaque dinar, sur le compte où il se trouve vraiment.
Tenez chaque compte bancaire, caisse, compte CCP et portefeuille avec un solde que personne ne saisit. Soldez les factures au rythme de l'argent qui entre et qui sort, et suivez chaque chèque jusqu'à la banque et retour. Les prévisions montrent un manque de trésorerie avant qu'il n'arrive.
Ce que vous y faites
Chaque compte, avec son solde
Tenez comptes bancaires, caisses, comptes CCP et portefeuilles électroniques, chacun dans sa devise. Un compte bancaire porte aussi son RIB. Vous saisissez le solde d'ouverture une fois, et chaque encaissement, règlement et virement le tient à jour.
Encaisser et régler sur les factures
Enregistrez ce qu'un client vous verse et ce que vous réglez à un fournisseur. Un seul encaissement peut solder plusieurs factures, et ce qu'aucune facture ne réclame reste non imputé. Quand vous le confirmez, l'application met à jour les factures, et l'argent passe aussitôt ou, pour un chèque, à sa compensation.
Suivre chaque chèque jusqu'à la banque et retour
Suivez chèques, effets et billets à ordre, reçus ou émis, jusqu'à leur compensation. Ceux que vous recevez partent à la banque sur un bordereau de remise. Vous enregistrez un impayé, un endossement ou une opposition sur la fiche du chèque.
Rapprocher avec la banque
Saisissez le relevé bancaire et rapprochez ses lignes des vôtres, automatiquement ou à la main. Quand son solde de clôture rejoint le vôtre au dinar près, cliquez sur Rapprocher et verrouiller. Annuler un rapprochement le rouvre.
Voir la trésorerie, et ce qui arrive
Voyez ce que vous détenez à l'instant, par compte et par devise, et comment cela a évolué jour après jour. Voyez l'argent attendu en entrée et en sortie sur l'horizon que vous choisissez. Si vous enregistrez les loyers et les échéances comme flux récurrents, les prévisions les comptent.
En lien avec
Ventes
L'encaissement d'un client solde ses factures, et ce qu'il doit encore diminue d'autant.
Achats
Le règlement d'un fournisseur solde ses factures, depuis le compte que vous choisissez.
Paie
Les salaires d'un mois clôturé deviennent un règlement en brouillon par personne, depuis le compte des salaires, et chacun part quand vous le confirmez.
Lancez-vous aujourd'hui
Inscrivez-vous et choisissez le métier le plus proche du vôtre. L'application propose les modules qu'il demande, et vous choisissez. Le guide a une page pour chaque étape.